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外汇交易都有哪些类型
发布时间:2020-01-23 12:28:48

  (1)现货交易。也被称为“现金交易”,一般指必须在同一天结算的外汇。然而,在日本和亚洲,外汇银行之间的即期交易大多在第二个工作日结算。欧美国家的现货交易通常在交易后两个工作日内结算。

  (2)长期外汇。又称“外汇交易”,是指买卖双方在订立销售合同时不需要立即支付自己的货币或外汇,而是事先约定在未来某个日期结算的外汇。一般来说,大额外汇交易主要通过远期交易进行。

  外汇交易的主要功能是套期保值和投机。套期保值是指出售或购买等同于外币资产或负债的外汇,以便外币资产或负债以本币表示的价值不受汇率变化的影响。另一方面,投机是指在预期汇率变动时有意持有外汇的多头或空头头寸,希望从汇率变动中获利。

  (3)互换交易。指的是在买入外币的同时卖出同一种货币,但买入和卖出的交割日期不同的外汇。


       通常有以下表格:

  ①点对向前。也就是说,当买卖现金汇款时,买卖时间汇款。这是最常见的互换形式。例如,如果一家银行有暂时盈余的外汇资金,但将来需要支付,它可以通过即期交易将暂时盈余的资金出售给其他银行,同时通过远期回购。

  ②长期与远期。也就是说,在买入或卖出一种货币的短期远期时,卖出或买入该货币的长期远期。好处是你可以利用有利的汇率机会。例如,一家德国银行将在六个月内支付500万美元,一个月内再收到500万美元。市场汇率是:

  如果进行远期掉期交易,买入6个月远期(2.1250德国马克)和卖出1个月远期(2.1450德国马克),可以获得每美元0.020德国马克的净收入。

  ③明天到第二天。也就是说,将在交易后的第二个工作日(明天)进行交付,并且将在第三个工作日(第二天)进行反向交付。它通常用于隔夜银行间借款。

  ④当选外汇。选择性交易是指买方可以在未来某段时间内(通常在一个半月内)的任何一天以约定的汇率进行交割。因此,选择性外汇交易是一种交割日期不确定的交易,属于远期外汇交易的范畴。选择性交易的优点是:为企业和进口商提供买卖外汇的灵活性,确保货物到达或付款时及时支付外汇,避免远期交易的交货日期固定的缺点。缺点是,由于银行通常在最后一天计算折扣,选项越长,客户损失越大。如果顾客想让选择变得方便,他必须失去更多折扣。

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